關(guān)于東莞市2021年預(yù)算執(zhí)行情況
和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月11日在東莞市第十七屆人民代表大會第一次會議上
東莞市財政局局長 姚慧怡
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會提出關(guān)于東莞市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告，請各位代表予以審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市十六屆人大七次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2021年全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算收入769.46億元，增長10.75%，完成預(yù)算的100.66%。其中，稅收收入632.68億元，增長10.78%，占一般公共預(yù)算收入比重為82.22%，市級稅收收入占比在全省穩(wěn)居前列。非稅收入136.78億元，增長10.62%。加上上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、再融資一般債券收入、調(diào)入資金以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后，一般公共預(yù)算總收入1,094.92億元。
全市一般公共預(yù)算總支出1,088.3億元，增長10.87%，完成預(yù)算的108.84%。其中，市本級支出461.68億元，包括：派駐鎮(zhèn)街及園區(qū)單位基本支出46.34億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出76.73億元，市直部門基本支出104.35億元，一般項目（含預(yù)備費(fèi)）支出204.88億元，基本建設(shè)支出29.38億元。收支相抵，一般公共預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.62億元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額55.09億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算收入702.15億元，下降13.4%，完成預(yù)算的95.32%。其中，土地出讓收入667.22億元，下降14.4%。加上上級補(bǔ)助收入、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后，全市政府性基金預(yù)算總收入1,006.05億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出981.93億元，增長0.06%，完成預(yù)算的97.12%。其中，市本級支出138.75億元，包括：一般項目支出62.76億元，基本建設(shè)支出51億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出25億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.12億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10.79億元，增長9.46%，完成預(yù)算的108.15%，加上上年結(jié)余0.08億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入10.87億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出10.87億元，增長7.73%，完成預(yù)算的108.08%。收支相抵結(jié)余為0。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
社會基本養(yǎng)老保險基金實施省級“統(tǒng)收統(tǒng)支”后，全市社會保險基金預(yù)算總收入194.99億元，同口徑對比增長20.19%，完成預(yù)算的103.18%。全市社會保險基金預(yù)算總支出174.6億元，同口徑對比減少0.36%，完成預(yù)算的90.67%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余20.39億元，年底累計結(jié)余2,363.34億元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)收統(tǒng)支前累計結(jié)余2,122.16億元）。
5.財政收支預(yù)算匯總情況。
匯總一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，剔除重復(fù)計算的部分，2021年我市當(dāng)年征收收入1,482.4億元，加上上級補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、下級上解收入、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，我市財政總收入2,081.89億元，財政總支出2,051.15億元。收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.74億元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額55.09億元。
以上預(yù)算執(zhí)行的具體情況及相關(guān)說明詳見《東莞市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案》（附件一）。
（二）2021年地方政府債務(wù)情況
我市嚴(yán)格在省財政廳核定的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借地方政府債務(wù)，債務(wù)風(fēng)險總體安全可控。
1.地方政府債務(wù)限額余額情況。省財政廳初步核定我市2021年政府債務(wù)限額1,131.67億元。2021年全市地方政府債務(wù)余額1,096.24億元，其中：一般債務(wù)519.75億元、專項債務(wù)576.49億元。
2.地方政府債券發(fā)行情況。省財政廳2021年下達(dá)我市地方政府債券372億元，其中：新增債券232億元，全部為專項債券；再融資債券140億元，包括一般債券111.97億元、專項債券28.03億元。
3.地方政府債務(wù)償還本息及資金來源情況。2021年全市償還地方政府債券本金141.03億元，其中：按債券性質(zhì)分，一般債券本金113億元、專項債券本金28.03億元；按資金來源分，再融資債券140億元、財政預(yù)算資金1.03億元。全市地方政府債券利息30.36億元，其中：一般債券利息17.38億元、專項債券利息12.98億元。
（三）2021年預(yù)算調(diào)整情況
經(jīng)市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第四十四次、四十九次和五十五次會議審議批準(zhǔn)，2021年共進(jìn)行了三次預(yù)算調(diào)整。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入和總支出均為999.9億元，均調(diào)增40.51億元；政府性基金預(yù)算總收入為1,020.78億元，調(diào)增109億元，總支出為1,011.06億元，調(diào)增109億元；社會保險基金預(yù)算總收入為188.99億元，調(diào)增14.06億元，總支出為192.57億元，調(diào)增30.69億元。
（四）2021年功能區(qū)、園區(qū)及街道預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，匯總松山湖功能區(qū)、松山湖高新區(qū)、水鄉(xiāng)功能區(qū)、濱海灣新區(qū)、莞城街道、東城街道、萬江街道和南城街道，實現(xiàn)總收入469.11億元，完成預(yù)算的100.44%，總支出361.53億元，完成預(yù)算的96.67%。收支相抵，2021年底結(jié)余107.58億元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額108.09億元。
以上功能區(qū)、園區(qū)及街道預(yù)算執(zhí)行的具體情況及相關(guān)說明詳見《東莞市功能區(qū)、園區(qū)及街道2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案》（附件三）。
（五）2021年市本級重點項目支出執(zhí)行情況
加快完善全鏈條創(chuàng)新體系。投入14.89億元，支持建設(shè)松山湖材料實驗室和南方光源研究測試平臺等高新科技項目。投入3.66億元，支持源頭創(chuàng)新、平臺載體、技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)培育、成果轉(zhuǎn)化等。投入9,262萬元，支持科技企業(yè)貸款貼息和風(fēng)險補(bǔ)償。投入8,677萬元，打造國家知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系建設(shè)重點城市。
構(gòu)建多元支撐的產(chǎn)業(yè)體系。投入30億元，支持設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金。投入10億元，繼續(xù)鞏固保企業(yè)、促復(fù)蘇、穩(wěn)增長各項工作成果，設(shè)立市“3+1”產(chǎn)業(yè)集群試點培育資金。投入1.79億元，推進(jìn)東莞市建設(shè)廣東省制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革創(chuàng)新實驗區(qū)，重點打造“倍增計劃”升級版。投入2.28億元，支持技術(shù)改造、智能制造、產(chǎn)業(yè)信息化、綠色制造、產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)強(qiáng)、工業(yè)設(shè)計能力提升，推動中小企業(yè)發(fā)展。投入1.42億元，支持企業(yè)開拓境內(nèi)外市場，推動電商業(yè)務(wù)發(fā)展。
強(qiáng)化引領(lǐng)創(chuàng)新的人才支撐。投入3億元，支持東莞理工學(xué)院建設(shè)高水平理工科大學(xué)。投入3.31億元，加快推進(jìn)灣區(qū)大學(xué)和香港城市大學(xué)（東莞）建設(shè)。投入1.17億元，支持新時代創(chuàng)新人才和研發(fā)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。投入6,694萬元，支持博士后培養(yǎng)和高技能人才國際培訓(xùn)計劃。投入4,016萬元，提供特色人才住房補(bǔ)貼。
全面提升城市品質(zhì)。投入29億元，支持國際商務(wù)區(qū)建設(shè)。投入6.95億元，支持市政設(shè)施和城市公園養(yǎng)護(hù)，以更大力度推進(jìn)“廁所革命”。投入1.45億元，支持“三舊”改造，持續(xù)推進(jìn)城市更新。投入12.6億元，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，支持打造“數(shù)字政府”。
完善城市交通體系。投入26.32億元，保障品質(zhì)交通千日攻堅行動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中投入8.96億元，支持軌道交通1號線加快建設(shè)。投入10億元，支持莞番高速公路橋頭至沙田段建設(shè)。投入6.35億元，支持鐵路東莞站配套工程建設(shè)。市財政投入5.92億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政投入的14.45億元，全市共投入20.37億元用于公交運(yùn)營補(bǔ)貼，優(yōu)化公交線網(wǎng)。投入4.12億元，支持軌道交通2號線運(yùn)營。
全力支持污染防治。投入42.74億元，推動?xùn)|莞市水生態(tài)工程、東引運(yùn)河流域樟村斷面綜合治理、全市截污主干管網(wǎng)工程、石馬河流域綜合治理等治污項目開展。投入13.13億元，用于全市污水達(dá)標(biāo)處理。投入11.33億元，支持珠江三角洲水資源配置、東江與水庫聯(lián)網(wǎng)供水水源工程、茅洲河界河環(huán)保清淤及底泥處置等水務(wù)工程建設(shè)。投入1.34億元，用于全市生活污水處理廠污泥處理。投入5,568萬元，推廣應(yīng)用新能源汽車。
全面促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。投入25億元，實施村（社區(qū)）基本公共服務(wù)補(bǔ)助，補(bǔ)助力度向次發(fā)達(dá)村（社區(qū)）和水鄉(xiāng)地區(qū)傾斜。投入3.66億元，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，對創(chuàng)建“特色精品示范村”和“特色精品村”的村（社區(qū)）實施獎補(bǔ)。投入1.41億元，補(bǔ)償生態(tài)公益林、基本農(nóng)田、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和非經(jīng)濟(jì)林地。投入14.22億元，對口支援新疆、西藏，支持貴州銅仁市東西部協(xié)作以及幫扶重慶巫山，推進(jìn)韶關(guān)、揭陽鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作。
推動鎮(zhèn)街、園區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展。投入36.37億元，加大對鎮(zhèn)街的均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，減輕鎮(zhèn)街在治安、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)等方面的支出壓力。投入10億元，支持水鄉(xiāng)功能區(qū)發(fā)展，打造大灣區(qū)全面深度合作先導(dǎo)區(qū)。投入1.13億元，對濱海灣新區(qū)建設(shè)提供補(bǔ)助。
建設(shè)高質(zhì)量教育體系。投入30.79億元，補(bǔ)助鎮(zhèn)街（園區(qū)）教育經(jīng)費(fèi)。投入18.68億元，開展市屬公辦學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)行動，加快推進(jìn)學(xué)校新建和改擴(kuò)建。投入3.28億元，為義務(wù)教育階段隨遷子女發(fā)放積分制入學(xué)民辦學(xué)位補(bǔ)貼。投入9,149萬元，發(fā)放民辦學(xué)校教師從教津貼。投入4,687萬元，繼續(xù)實施中小學(xué)校集團(tuán)化辦學(xué)和品牌學(xué)校培育。
提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。市財政投入6.27億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政投入的13.73億元以及醫(yī)?；鸢才诺?0.56億元，全市合共投入30.56億元，用于疫情防控物資購置、核酸檢測費(fèi)用補(bǔ)助、新冠疫苗接種補(bǔ)助及市傳染病醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)，支持建設(shè)國際健康驛站。投入3.86億元，推動市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院建設(shè)高水平醫(yī)院，提升區(qū)域中心醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。投入1.33億元，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍及學(xué)科建設(shè)，支持市屬公立醫(yī)院與高等院校合作共建附屬醫(yī)院。
多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入6.09億元，扎實推進(jìn)職業(yè)技能提升行動，提高勞動者技能水平。投入5，385萬元，深入落實各項促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，確保全市就業(yè)形勢穩(wěn)定。市財政投入1，816萬元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政投入的5，656萬元以及失業(yè)保險基金8，600萬元，全市合共投入1.61億元，繼續(xù)實施創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保貼息，幫助創(chuàng)業(yè)者解決資金困難。
穩(wěn)步提升社會保障水平。投入12.3億元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)一體社會養(yǎng)老保險、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險等繳費(fèi)支出。投入2.44億元，用于發(fā)放殘疾人津貼及生活補(bǔ)助，支持鎮(zhèn)街（園區(qū)）殘疾人康復(fù)就業(yè)中心運(yùn)轉(zhuǎn)。投入1.63億元，完善社會救助體系，將低保標(biāo)準(zhǔn)和特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人每月1，100元和1，760元，將臨時救助范圍拓寬到非戶籍對象。投入1.05億元，資助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)營，提供居家養(yǎng)老服務(wù)。投入1.05億元，打造“民生大莞家”品牌。
（六）落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
市十六屆人大七次會議審議批準(zhǔn)了2021年預(yù)算草案，并對財政工作作出決議。市財政部門充分開展調(diào)查研究，結(jié)合財政工作實際，在預(yù)算編制執(zhí)行中認(rèn)真貫徹落實。
1.推動財政收入穩(wěn)定增長。深化與稅務(wù)部門溝通合作，加強(qiáng)對重點稅源的分析監(jiān)控，進(jìn)一步拓展非稅收入來源，全年一般公共預(yù)算收入增長10.75%，收入質(zhì)量保持較高水平。
2.落實地方政府債務(wù)報告制度。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于建立市政府向市人大報告地方政府債務(wù)管理情況制度的意見》，主動接受人大監(jiān)督，首次向市人大常委會專題報告地方政府債務(wù)管理總體情況，增強(qiáng)地方政府債務(wù)信息透明度。
3.加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理。開展市直行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)摸底調(diào)查，建立工作臺賬，夯實管理基礎(chǔ)。著手成立工作專班，全面掌握市直行政事業(yè)單位土地房產(chǎn)物業(yè)情況，積極盤活低效利用土地和老舊物業(yè)。
4.全面上線“數(shù)字財政”信息化系統(tǒng)。實現(xiàn)預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一體化，推動全部預(yù)算支出項目全生命周期管理，通過信息化手段實現(xiàn)各層級財政資金動態(tài)大監(jiān)控，助力形成市鎮(zhèn)“一盤棋”格局。
5.全面實施預(yù)算績效管理。強(qiáng)化市鎮(zhèn)兩級預(yù)算績效管理制度建設(shè)，規(guī)范全流程預(yù)算績效管理。實現(xiàn)績效自評全覆蓋，擴(kuò)大部門評價試點，選取了25個項目實施財政重點績效評價，涉及金額27.27億元，邀請人大代表、政協(xié)委員參與監(jiān)督，提高了績效評價的權(quán)威性和透明度。
整體來看，2021年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，“十四五”財政體制改革扎實推進(jìn)，財政管理水平穩(wěn)步提升，財政管理工作首次獲得國務(wù)院督查激勵，成為當(dāng)年全省唯一獲此殊榮的地級市。但我們也清醒地認(rèn)識到，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及財稅政策調(diào)整，財政運(yùn)行面臨不少壓力和挑戰(zhàn)。一是受全球疫情蔓延、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一、土地資源緊約束等綜合因素影響，全市財政收入增幅存在一定的波動性。與此同時我市在構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展、保障基本公共服務(wù)等方面的資金需求明顯增加，財政收支矛盾更加突出，面臨更大挑戰(zhàn)。二是盤活政府資源資產(chǎn)資金的能力有待加強(qiáng)，在強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用、加強(qiáng)基層財政管理等方面還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
根據(jù)國家、省關(guān)于編制2022年財政預(yù)算的有關(guān)要求，我市2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真落實省“1+1+9”工作部署和市第十五次黨代會精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，落實新的減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，完善大事要事保障機(jī)制，保證財政支出強(qiáng)度；堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，開源節(jié)流，集約節(jié)約，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，加快建立現(xiàn)代財稅體制；健全地方政府依法適度舉債機(jī)制，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)在萬億新起點上加快高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)千萬人口與城市深度融合、共生共榮，奮力譜寫東莞現(xiàn)代化建設(shè)新篇章。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制的基本原則為：
堅持聚焦中心，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌。加強(qiáng)三本預(yù)算統(tǒng)籌，加大盤活各類政府性資源資產(chǎn)資金力度，落實大事要事保障機(jī)制，做到政策聚焦、資金聚焦、工作聚焦。堅持精打細(xì)算，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子的觀念，堅持以收定支、量入為出，完善預(yù)算申報“三掛鉤”機(jī)制，推動預(yù)算編制精準(zhǔn)高效，繼續(xù)壓減一般性支出，進(jìn)一步壓減各類公務(wù)活動預(yù)算。堅持績效優(yōu)先，全面實施預(yù)算績效管理。穩(wěn)步推動預(yù)算績效管理改革提質(zhì)擴(kuò)圍，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，提高財政支出的精準(zhǔn)有效性。
（一）2022年全市收入預(yù)計及支出安排
1.一般公共預(yù)算草案。
全市一般公共預(yù)算收入807.94億元，增長5%。其中，稅收收入664.32億元，增長5%，非稅收入143.62億元，增長5%。加上上級補(bǔ)助收入84.67億元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入17.32億元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入5億元、其他調(diào)入資金10億元、從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入40.09億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.62億元，一般公共預(yù)算總收入971.64億元。
全市一般公共預(yù)算總支出971.64億元。其中，市本級支出497.95億元，包括：派駐鎮(zhèn)街及園區(qū)單位基本支出45.79億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出80.45億元，市直部門基本支出106.1億元，一般項目支出220.87億元，基本建設(shè)支出38.74億元，預(yù)備費(fèi)6億元。收支相抵結(jié)余為0。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額為15億元。
2.政府性基金預(yù)算草案。
全市政府性基金預(yù)算收入755.55億元，增長7.61%。加上上級補(bǔ)助收入0.81億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.12億元，全市政府性基金預(yù)算總收入780.48億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出768.17億元。其中，市本級支出139.64億元，包括：一般項目支出47.88億元，基本建設(shè)支出63.26億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出28.5億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.31億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入23.23億元，增長113.53%。其中：上繳利潤收入5.59億元，股利股息收入3.63億元，其他收入14.01億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出23.23億元。收支相抵結(jié)余為0。
4.社會保險基金預(yù)算草案。
全市社會保險基金預(yù)算總收入186.19億元，下降4.51%，主要是失業(yè)保險在2022年7月起實行省級“統(tǒng)收統(tǒng)支”，不再列入地市級預(yù)算。全市社會保險基金預(yù)算總支出176.01億元，增長0.8%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余10.18億元，年末累計結(jié)余2,373.52億元。
5.財政收支預(yù)算匯總情況。
匯總一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，剔除重復(fù)計算的部分，2022年我市預(yù)計實現(xiàn)當(dāng)年收入1,586.72億元，加上上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，我市財政總收入預(yù)計為1,753.03億元。計劃安排總支出1,740.72億元。收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.31億元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額15億元。
以上預(yù)算草案的具體情況及相關(guān)說明詳見《東莞市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案》（附件一）。
（二）2022年地方政府債務(wù)情況
2022年全市安排償還地方政府債券本金49.59億元，包括一般債券本金46.91億元、專項債券本金2.68億元，主要資金來源為市鎮(zhèn)兩級財政預(yù)算資金和再融資債券；全市安排地方政府債券利息36.71億元，包括一般債券利息17.59億元、專項債券利息19.12億元。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，我市將嚴(yán)格在省下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，待省下達(dá)新增債券額度后依法編制預(yù)算調(diào)整方案，提交市人大常委會審議。
（三）2022年市本級部門預(yù)算安排情況
市本級部門預(yù)算由77個預(yù)算主管部門和309個預(yù)算單位組成。2022年市本級部門預(yù)算財政撥款支出444.47億元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出344.26億元、政府性基金預(yù)算撥款支出94.3億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出5.91億元。
以上部門預(yù)算安排的具體情況及相關(guān)說明詳見《東莞市2022年市級部門預(yù)算草案》（附件二）。
（四）2022年功能區(qū)、園區(qū)及街道預(yù)算草案
2022年，匯總松山湖功能區(qū)、松山湖高新區(qū)、水鄉(xiāng)功能區(qū)、濱海灣新區(qū)、莞城街道、東城街道、萬江街道和南城街道，預(yù)計實現(xiàn)總收入483.95億元，計劃安排總支出425.23億元。收支相抵，2022年底結(jié)余58.72億元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額66.41億元。
以上功能區(qū)、園區(qū)及街道預(yù)算草案的具體情況及相關(guān)說明詳見《東莞市功能區(qū)、園區(qū)及街道2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案》（附件三）。
（五）2022年市本級重點項目支出安排情況
1.支持科技創(chuàng)新和先進(jìn)制造，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)大新動能。把握大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心、廣深港澳科技創(chuàng)新走廊建設(shè)重大機(jī)遇，全力推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，加速搶占未來產(chǎn)業(yè)制高點，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
全面提升全市創(chuàng)新能級。安排6.5億元，保障散裂中子源穩(wěn)定運(yùn)行，支持松山湖材料實驗室建設(shè)。安排5億元，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。安排3.93億元，圍繞源頭創(chuàng)新、平臺載體、技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)培育和成果轉(zhuǎn)化等主要創(chuàng)新節(jié)點，全面推進(jìn)國家創(chuàng)新型城市建設(shè)。安排1.07億元，支持知識產(chǎn)權(quán)和質(zhì)量提升戰(zhàn)略。安排5,000萬元，促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
打造灣區(qū)先進(jìn)制造新高地。安排5.2億元，實施“促升規(guī)、穩(wěn)在規(guī)”規(guī)上工業(yè)企業(yè)獎勵，支持“3+1”產(chǎn)業(yè)集群試點培育，支持龍頭企業(yè)開拓市場。安排3.46億元，支持技術(shù)改造、智能制造、綠色制造、產(chǎn)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)強(qiáng)等項目，推動中小企業(yè)發(fā)展。安排1.69億元，打造“倍增計劃”升級版。安排1.48億元，實施科技金融發(fā)展資助，大力推進(jìn)企業(yè)上市，實施“鯤鵬計劃”。安排1.2億元，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。安排5,000萬元，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)項目落戶莞韶產(chǎn)業(yè)園。
深入實施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。支持實施新一輪“十百千萬百萬”人才工程，積極參與大灣區(qū)高水平人才高地建設(shè)。安排3億元，支持東莞理工學(xué)院建設(shè)高水平理工科大學(xué)。安排2.38億元，支持灣區(qū)大學(xué)與香港城市大學(xué)（東莞）的辦學(xué)與科研。安排2.55億元，全面支持高技能人才引進(jìn)培養(yǎng)，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與高精尖人才培養(yǎng)深度融合。安排1.88億元，大力加強(qiáng)博士后、創(chuàng)新人才、研發(fā)人才引進(jìn)培養(yǎng)。安排3,714萬元，為特色人才提供住房補(bǔ)貼。
大力發(fā)展外貿(mào)、消費(fèi)新業(yè)態(tài)。常態(tài)化安排3億元，加快推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，積極培育競爭新優(yōu)勢。安排1.08億元，鼓勵企業(yè)開拓境內(nèi)外市場，支持大項目投資，健全內(nèi)外循環(huán)的貿(mào)易體系。安排1.05億元，支持物流和跨境電商新業(yè)態(tài)，增強(qiáng)東莞港、中歐班列、空港中心承接和輻射能力，提升貿(mào)易便利化水平。安排7,800萬元，大力發(fā)展會展經(jīng)濟(jì)，加快推進(jìn)消費(fèi)升級，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力。
2.支持對接“雙區(qū)”建設(shè)，打造大灣區(qū)高品質(zhì)現(xiàn)代化都市。充分發(fā)揮作為大灣區(qū)地理幾何中心的優(yōu)勢，推動基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，統(tǒng)籌提升城市環(huán)境品質(zhì)，嚴(yán)格落實碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求，提升政府治理效能，建設(shè)大灣區(qū)高品質(zhì)現(xiàn)代化都市。
構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通體系。安排16.9億元，支持軌道交通1號線一期建設(shè)。安排17.7億元，支持軌道交通2號線、穗深城際軌道、莞惠城際軌道運(yùn)營。安排5.32億元，提升鐵路東莞站配套道路設(shè)施。安排2億元，支持莞番高速橋頭至沙田段建設(shè)。安排8,500萬元，保障深圳市外環(huán)高速公路東莞段項目建設(shè)。安排4.28億元，支持國省道、縣道、市直城市道路養(yǎng)護(hù)。市財政安排6.57億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政安排的15.33億元，全市共安排21.9億元用于公交運(yùn)營服務(wù)補(bǔ)貼。
全域優(yōu)化城市環(huán)境。安排4.4億元，用于市直公共設(shè)施管理與維護(hù)，支持城市碧道建設(shè)，完善城市精細(xì)化管理。安排23.11億元，用于水生態(tài)建設(shè)一至五期、東引運(yùn)河流域樟村斷面和東江下游片區(qū)水污染綜合治理工程等PPP項目付費(fèi)。安排13.34億元，支持全市污水處理。安排1.08億元，支持全市截污主干管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)。安排9,700萬元，支持樟村國考斷面上游重污染河涌一體化污水處理。安排5,000萬元，支持推廣應(yīng)用新能源汽車，助力綠色低碳發(fā)展。
優(yōu)化社會治理體系。安排14.08億元，支持“數(shù)字政府”建設(shè)，強(qiáng)化城市管理創(chuàng)新。安排8.81億元，支持平安東莞建設(shè)。安排1.5億元，支持消防救援、安全生產(chǎn)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等。安排1.23億元，保障市民服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持12345政府服務(wù)熱線升級擴(kuò)容，持續(xù)提升公共服務(wù)質(zhì)量。安排2,500萬元，支持提升基層末端執(zhí)行力。
3.支持重大平臺、鎮(zhèn)村統(tǒng)籌建設(shè)，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。強(qiáng)化重大平臺項目的支撐帶動作用，提升區(qū)域綜合實力，加強(qiáng)對鎮(zhèn)村的支持力度，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展的平衡性和協(xié)調(diào)性，助力實現(xiàn)共同富裕。
加快高水平重大平臺建設(shè)。安排7億元，作為十大連片產(chǎn)業(yè)單元土地收儲整備的啟動資金，收儲一批近期可開發(fā)的連片產(chǎn)業(yè)用地，支持重大發(fā)展平臺面向全球龍頭企業(yè)“揭榜招商”。安排4.26億元，深入推進(jìn)優(yōu)化市直管鎮(zhèn)體制改革，支持市屬園區(qū)等重大平臺建設(shè)。安排2.65億元，加快推進(jìn)全市七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。
支持鎮(zhèn)村統(tǒng)籌發(fā)展。安排37.55億元，加大對鎮(zhèn)街的均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，減輕鎮(zhèn)街在治安、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)等方面的支出壓力。安排28.5億元，實施村（社區(qū)）基本公共服務(wù)補(bǔ)助，補(bǔ)助力度向重點幫扶村（社區(qū)）和水鄉(xiāng)地區(qū)傾斜。安排4億元，鞏固拓展市內(nèi)幫扶成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，其中安排1.4億元，深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，對創(chuàng)建“特色精品村”的70個村（社區(qū)）實施獎補(bǔ)。安排1.37億元，補(bǔ)償基本農(nóng)田和非經(jīng)濟(jì)林地，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展動力。
支持對口幫扶與協(xié)作。安排6.63億元，用于對口幫扶韶關(guān)、揭陽鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村，全力支持對外幫扶。安排5億元，支持貴州銅仁市東西部協(xié)作。安排2.57億元，對口支援新疆、西藏。
4.支持大力發(fā)展社會民生事業(yè)，努力改善千萬人口民生福祉。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，積極回應(yīng)人民群眾的多元化需求，增加優(yōu)質(zhì)供給、強(qiáng)化兜底保障，增強(qiáng)人民群眾的歸屬感和認(rèn)同感，促進(jìn)千萬人口與城市深度融合、共生共榮。
提升教育優(yōu)質(zhì)均衡供給水平。安排12.27億元，用于保障市屬學(xué)校生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。市財政安排7.1億元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政安排的4.9億元，全市共安排12億元，發(fā)放義務(wù)教育階段積分制入學(xué)民辦學(xué)位補(bǔ)貼。安排5.67億元，支持公辦學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)行動和學(xué)校改擴(kuò)建。安排2.5億元，支持11所市屬學(xué)校開辦。安排1.04億元，發(fā)放民辦學(xué)校教師從教津貼。安排1.03億元，支持學(xué)前教育發(fā)展。
加快健康東莞建設(shè)。安排6.58億元，推動公立醫(yī)院改革，支持區(qū)域中心醫(yī)院校地共建，提升公立醫(yī)院服務(wù)水平。市財政安排2.62億元，連同醫(yī)?；鸸舶才?.77億元，用于東莞國際健康驛站運(yùn)營、核酸檢測、防疫物資購置等常態(tài)化疫情防控支出；同時，財政和醫(yī)?；鸾y(tǒng)籌預(yù)留資金應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)疫情，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)及時足額到位。安排8,534萬元，增強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)從86.5元提高至91.5元。市財政安排1,332萬元，連同鎮(zhèn)街（園區(qū)）財政安排的3,066萬元，全市共安排4,398萬元，為全市適齡女生提供人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費(fèi)接種，為婦女“兩癌”篩查提供補(bǔ)助。安排1,151萬元，建設(shè)知音莞家心理關(guān)愛熱線。
全面提升民生福祉。安排9.89億元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)一體社會養(yǎng)老保險、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險、在校學(xué)生醫(yī)療保險等繳費(fèi)支出。安排1.16億元，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月440元、290元分別提高到每人每月460元、300元。市財政安排8,478萬元，連同失業(yè)保險基金共安排1.15億元，穩(wěn)定就業(yè)崗位，擴(kuò)大就業(yè)容量。安排1.13億元，將高齡老人生活津貼標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高600元。安排2.27億元，深入開展“民生大莞家”專項活動，完善急難社會救助幫扶機(jī)制。安排3.32億元，用于公共文化服務(wù)，全力打造“品質(zhì)文化之都”。安排9,803萬元，用于保障全市糧食安全。
三、堅定信心、主動作為，全力完成2022年預(yù)算任務(wù)
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅定信心、主動作為，為我市在“雙萬”新賽道上跑出“東莞速度”提供堅實有力的財政支撐。
（一）優(yōu)化財政收支管理，全力保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展
聚焦財政收支主線，統(tǒng)籌做好預(yù)算平衡，推動積極的財政政策提升效能，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅實有力的財政保障。一是保持財政收入合理增長。完善財稅協(xié)同機(jī)制，嚴(yán)格落實新的減稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)市場主體活力，涵養(yǎng)地方稅源。加強(qiáng)非稅收入制度建設(shè)，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收管理。強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，在加快土地出讓、管好配建物業(yè)、盤活存量資金等方面形成合力，打造財政收入增長新支點。二是主動對接上級財政政策資金。建立健全重大項目支出聯(lián)審機(jī)制，增強(qiáng)前期研究經(jīng)費(fèi)保障力度，發(fā)揮第三方專業(yè)力量，提升各部門項目前期研究謀劃水平，做實做細(xì)項目儲備，以優(yōu)質(zhì)項目爭取更大規(guī)模、更可預(yù)期的政府債券和上級轉(zhuǎn)移支付資金，滿足重點項目高投入的資金需求。三是提高財政支出的精準(zhǔn)性有效性。全面落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，嚴(yán)格控制一般性支出。保證財政支出強(qiáng)度，保持財政政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高支出精準(zhǔn)度，推動財政政策與就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、金融、投資、消費(fèi)、環(huán)保等政策的銜接協(xié)同，增強(qiáng)財政調(diào)控能力。系統(tǒng)梳理存量專項資金和財政投資政策，避免“撒胡椒面”，推動財政投入提質(zhì)增效。
（二）鞏固拓展改革成果，全面提升財政治理能力
落實依法行政、依法理財?shù)囊?，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革，協(xié)同完善各項財政管理業(yè)務(wù)，推動財政治理能力水平不斷提高。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。完善“大財政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”管理格局，建立集中力量辦大事的財政保障機(jī)制，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束、執(zhí)行監(jiān)控和績效管理，以預(yù)算制度建設(shè)促進(jìn)政府治理效能提升。二是持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化政府投融資機(jī)制。堅持“經(jīng)營城市”理念，深入推進(jìn)軌道交通等重點領(lǐng)域的投融資模式創(chuàng)新，拓展優(yōu)化城市發(fā)展空間。探索推動發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs），通過盤活資產(chǎn)、撬動社會資本，多渠道籌措基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資本金。三是提升財政管理水平。提高依法理財能力和水平，完善預(yù)決算公開制度，推動建立現(xiàn)代財政國庫管理制度體系，強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，提升財政監(jiān)管效能。進(jìn)一步優(yōu)化“數(shù)字財政”建設(shè)，提高財政大數(shù)據(jù)分析運(yùn)用能力，推動財政治理能力全面提升。
（三）統(tǒng)籌發(fā)展與安全，促進(jìn)財政健康可持續(xù)發(fā)展
堅持從國家總體安全和財政可持續(xù)發(fā)展出發(fā)，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。一是健全政府債務(wù)管理制度。完善新增債券管理工作機(jī)制，堅持舉債規(guī)模與償還能力相匹配，持續(xù)加強(qiáng)和完善專項債券管理，用好地方政府債券帶動擴(kuò)大有效投資。完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。強(qiáng)化政府債務(wù)閉環(huán)管理，嚴(yán)格落實政府向人大報告政府債務(wù)管理情況的制度，主動接受人大對政府債務(wù)的審查監(jiān)督。二是提升民生政策可持續(xù)性。規(guī)范民生支出管理，加強(qiáng)財政承受能力評估，防范民生領(lǐng)域過高承諾、過度保障風(fēng)險，確保民生政策與財力狀況相匹配。落實民生支出清單管理，提高規(guī)范性和透明度，嚴(yán)控提標(biāo)擴(kuò)圍，適度清理退出，確保民生政策可持續(xù)。三是守穩(wěn)兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，完善“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，動態(tài)掌握基層執(zhí)行情況，支持鎮(zhèn)街（園區(qū)）落實“三保”工作，保障全市經(jīng)濟(jì)社會的和諧穩(wěn)定。
各位代表，完成2022年預(yù)算任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，攻堅克難、開拓奮進(jìn)，努力完成全年財政預(yù)算工作目標(biāo)，推動?xùn)|莞在“雙萬”新起點上加快高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫東莞現(xiàn)代化建設(shè)新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！